总出纳兼秘书

1. 负责公司日常现金及银行收付款业务的办理，包括从保险箱中收取现金信封、开启、核数，并进行总体结算，确保资金收支准确及时。
2. 按照财务制度要求，妥善保管现金、票据、印鉴及网银U盾等支付工具，保障资金安全。
3. 定期编制资金日报、周报及月报，及时向财务主管和管理层汇报资金流动情况。
4. 协助完成银行账户开立、变更、对账及相关银行业务的对接工作。
5. 处理公司行政文书、会议记录、文件归档等秘书类事务，支持管理层日常办公。
6. 配合财务部门完成各类报表的数据整理与基础核算工作。
7. 完成上级交办的其他财务与行政相关工作。

1. 大专学历，财务、会计、金融或相关专业，应届毕业生优先考虑。
2. 熟悉基本财务知识，了解银行结算流程及现金管理规定。
3. 具备良好的沟通能力与服务意识，工作细致严谨，责任心强。
4. 能熟练使用Office办公软件，具备基本的文字处理和数据处理能力。
5. 具备较强的学习能力，能够快速适应多任务工作环境。
6. 诚实守信，遵守职业道德，无不良信用记录。